影视读社2021-10:100交易大师就是把简单的动作练到极致的人

华尔街“股神”破股市：成交量缩水是什么意思？不懂就不要说自己是股东

影视读书会

2021-10-14 10:10

交易大师是将简单的动作发挥到极致的人。如果你能坚持下去，你就会成为大师。其实高手和韭菜最大的区别就在于你的执行能力。我们常说的“交易反人类”是指交易系统，但执行其实更反人类。从您进入市场的那一刻到您退出的那一刻，对于您的系统而言，执行会影响您的整个账户，并最终会出现在您账户的资金曲线上。

执行是关键，当做出决定时，我们需要执行它。好的决策和好的策略需要人为地实施。执行力是交易中的执行力。只谈战略而不谈执行是没有意义的。为什么那么多人交易了这么多年，最后还是亏钱转不起来？

对于有经验的交易者，基本目标是持续赚钱。坚持两个字很难，但也需要突破。贸易自由是以自由为代价的自由。尊重和执行规则很重要，交易者不能任性，严谨是唯一的出路。

交易十二难，如果你能做好，你离成功不远了！

困难的部分：要有耐心，不要频繁交易。

难度：很难从较重的位置开始，然后增加位置是金字塔形的。

难点在于：顺势增仓，逆势止损，而不是反其道而行之。

难点：无法及时止盈并保持盈利。

难点在于：胜不骄，败不气。

难点：即使不气馁，也要有耐心和毅力，继续吸取教训，完善交易体系。

难点：你要明白，即使你有意识不断完善你的交易系统，也不代表亏损是系统错误造成的

难点：太阳底下没有新鲜事。市场规律和人性虽然不变，但它们的出现和持续的周期在变化，很难跟上这个节奏。

难点：老司机经常陷入自我专业。新手，通常不知道他们实际上做对了！

难点：无论使用多么专业复杂的数学公式建立交易系统，都不能保证盈利，但可以建立交易者的信心。但是，亏损很多的交易通常是自信的交易。

困难：任何人都很难意识到杠杆实际上并不是风险的来源。

难点：如果你不同意以上11点，那你可能会犯错；但如果你同意，也许你会错得更大。

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价格和数量的关系

一、量增降价

量价齐升是指股价下跌时个股成交量增加的量价协调现象。 .

场景一：股价处于阶段性底部。量大跌价往往是空头继续发力的表现。说明市场买卖双方虽然出现了分歧，但空头力量更大，导致多方买入的力度不如空头的卖出力度，所以出现了放量的增加和价格下降。现象。这种现象的出现，往往意味着真正的底部即将到来。只要每一步都消耗空头的能量，就会出现不跌的现象，即地价和地价的特殊情况，往往意味着股价会反转。拐点来了。此时量价齐升，也说明多方接单存在激励，主力资金开始入市接单，但并非价格阶段性触底如下图，

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情景 2：股价处于阶段性顶部。量增价跌说明主力开始出货，空方加大了抛售力度。由于前期股价持续上涨，很多不明真相的小商已经积极参与追涨模式，所以此时的成交量往往比前期要重。当做空机构开始出货时，股价必然会出现阶段性下跌。如下图所示，中联重科以舞台顶部的形式出现。

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二、量增价平

成交量和价格水平是指当交易量增加时，股票价格在一定的价格水平上波动。这意味着多头和空头之间的意见分歧很大，对市场没有绝对的控制权。此类现象经常出现横盘。

场景一：股价处于阶段性底部。长期的量价齐升意味着多方开始入市的表现主要是吸筹。由于是建仓初期，主力吃货的速度并不明显，并没有造成太大的提升。同时，也接受了大部分的卖空订单，造成了成交量增加但价格不涨的现象。但这并不意味着主力会迅速上涨，而是股价会长期在一个区间内横盘震荡。同时，也不排除一些主力会趁着坏消息恐慌倒下，同时让小三乖乖交出自己的筹码。 .

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情景 2：股价处于阶段性顶部。量增价位往往是空头开始发力的表现。当股价大幅上涨时，空方需要开始出货才能套现，而多方依然热情，愿意买筹码，导致股票成交量增加，但价格没有大幅上涨。如下图，

三、量大涨价

量价齐升是指股票价格随着成交量的增加而同步上涨的量价协调现象。意思是多头和空头的意见分歧很大，但多头还是占了上风。

场景一：股价处于阶段性底部。量价齐升往往是多方开始出击的结果，也是多方看好后期走势的信号。由于主力急需筹码，散户不看好后市，所以在价格一路上涨之际，伴随着中途洗筹的过程，小散们急于交出筹码上升趋势中的跌停，交易量增加，价格同步上涨。

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情景 2：股价处于阶段性顶部。量价齐升往往是淘汰出货主力的前兆。股价在高位运行时，只有主力有大量筹码形成卖单，很难高位承接这些筹码，势必导致股价下跌价格。但现在股价反而上涨了，所以主力是对撞车的合理解释。如下图，量大价涨到顶，大量释放。

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四、量价平价

量价平是指股价波动不大，但成交量减少的情况。这种情况的出现，多是横盘整理的主力，为股价寻求支撑。

场景一：股价处于阶段性底部。这意味着股价将继续触底，或者成交量已经触底并有反转的机会。当股价止跌时，如果反弹初期出现量缩平价的现象，说明上涨趋势尚未建立，多头必须尽量补量出击，否则增幅不会太大。底部的价格收缩还意味着另一个含义，即没有卖出，可能会出现反转。如下图

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情况2：股价处于上涨阶段。出现这种情况时，主力机构应在适当的支撑位上以缩量平平的形式测试支撑位，而对支撑位的测试可以以均线为基础。如下图，近期表现一直横盘整理，找到支撑后继续上涨。

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五、量价齐升

减量涨价是指股票在成交量减少的情况下，股价出现大幅上涨的现象。说明多头和空头对后期上涨预期的态度是一致的。

场景一：股价处于阶段性底部。成交量萎缩，价格上涨，说明多头和空头集体看涨，卖单难。也可以说明筹码已经集中在主力手中，主力被高度控制，市场流通的筹码很少。只要主力小幅推动，股价就开始上涨。如下图，盛和资源2014年6月的情况。

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情景 2：股价处于阶段性顶部。出现这样的情况说明主力控制力很强，但不是主力不想卖，而是没有人愿意以这么高的价格接货，所以主力独自行动，继续维持股价上涨。现阶段主力的目的是出货，不会放过任何小批量的收货。如下图，量价偏差严重。

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六、土地数量和价格

地量和地价意味着股价在成交量很小的时期也创出新低。这意味着股票交易仍然不活跃，是股票触底的重要标志。土地量是指本期以来成交量最小，地价也指本期新存量。

如果股价一直在持续下跌，没有出现连续的成交量下降或周期性的成交量下降，那么即使出现了所谓的地价，也不代表市场出现了底部，因为空头的下跌能量还没有释放出来，未来市场很有可能下跌。一般来说，市场要下跌，直到多头完全失去信心，下跌可能会停止，地价就会出现。地量出现后，地价可能立即出现，也可能在后续时间再次出现。如下图，剖析了中联重科地量地价的产生过程。

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七、每日价格

天价是指当个股交易释放巨量时，股价往往处于相对高位。这种情况是量价齐升的极端情况。这意味着股价处于上涨的后期阶段。日成交量为周期上涨以来的最大成交量；天价对应上涨以来的最高价。天价天价对应的是地量和地价的情况。

天价往往出现在上涨的尾声，说明市场极度疯狂。有人卖出，同时也有大量人接单，创历史新高。大部分情况是由于购买筹码的非理性行为造成的，这也意味着在经过巨大的时间后，市场会逐步回归理性，股价可能会下跌并进入调整阶段。天量之后，可能伴随天价，也可能同时出现天价。见此情形，小三最好避而远之。但也存在回调后股价继续创新高的可能。如下图

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八、无限涨停

涨停是指在个股成交量很小的情况下，股价涨停的现象。是量缩价涨的极端情况，意味着基本没有卖压，同时还有巨额订单。这种情况往往发生在公司出现重大利好情况时，尤其是中小股，主力依然偏爱。如下图，去年收购时，复牌后无限涨停。

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九、下限限制

涨停是指股票在成交量很小的时候跌停的现象。是量缩价跌的极端形式，经常出现在有重大利空消息的个股中。主要原因是一些个股重大利空消息传出后，资金不计成本逃走，却无人接单，造成大卖单少的现象。如下图，

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收缩量会上升，收缩量会下降。

量价关系是指交易量与价格同步或背离的关系。一般来说，股票技术分析可以说是对价格、成交​​量和时间三大要素的分析，而成交量分析具有非常大的参考价值，因为市场是各种力量相互作用的结果。因此，我们先来看看成交量增加背景下股价的运行情况。

1、量大涨价，短线买入信号

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成交量继续增加，股价走势也转为上扬，是中空线的最佳买入信号。 “涨量涨价”是多头最常见的主动出击方式，应积极入市买入。

从上图中的神火股份，大家不难发现：神火股份前期经历了大幅抛售，风险得到极大释放，进入了横向触底。市场信心逐步企稳回升，资金开始介入逢低吸纳。随着成交量的扩大和股价的同步上涨，主力继续消化做空力量，最终达到高度控制，股价将很快上涨。因此，当股价量价齐升时，也是一个不错的买入点。

2、量增价平，持仓信号上升

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股价持续下跌后，风险逐步释放，资金介入寻底，股价呈现企稳迹象。此时，如果正柱的成交量多于负柱，则凸凹成交量的差异更加明显，说明有主力建仓囤币，积累上行动能。因此，您可以分批适量加仓，也可以继续采取持股上涨的策略，打后期补盘。

从上图中的恒源煤电，大家不难发现：恒源煤电经历了两次量价齐升。一个处于上升趋势中，另一个处于下降趋势的末端。在恒源煤电成交量逐步增加的背景下，股价并未跟随上涨，而是保持在一定价格区间窄幅震荡。这种现象多半暗示着有新的资金在打压建仓。

3、量涨跌价，放弃卖出观望信号

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股价长期大幅下跌后，成交量有所增加。即使股价仍在下跌，也应谨慎对待极度恐慌的“抛售”。因此，现阶段的操作原则是减仓观望。

从上图中的株洲冶金集团，大家不难发现：株洲冶金集团走出单边下行通道时，有两次资金介入抄底现象，而交易量继续增加。但是，由于空头的力量非常强大，股价不仅没有走出企稳回升的走势，反而继续下跌。

用三分钟换个思路，少走10年的弯路

在股市中，股票发挥的不是股票本身。如果是这种情况，您将看到树木从森林中消失。炒股最重要的是心态和策略。什么样的心态决定了什么样的行为，什么样的策略决定了什么样的结果，下面简单说说做股票需要什么样的心态和策略。

第一点：耐心，等待是投资之王

炒股最难的不是选黑马股，也不是买涨停。最难的是你还不确定，那该怎么办呢？耐心等看清楚再买。耐心等待，你等待的是机会，当他跌了很多，大家都伤痕累累，议论着股票变色的时候，嗯，你的机会来了，你买了股票之后，你该怎么办，或者耐心等，等它涨了，不涨你就不卖了吧？你以前耐心地等待机会，等待的过程就是建立信心的过程。一旦有了信心，自然不会害怕等待。买股票最怕的就是猴子赶路 猴子赶时间，为什么猴子拉不来抱骨，因为它没有耐心。耐心点，好吧，我相信你在股市中已经成功了。

第二点：风险控制，包含两个概念，一个是仓位控制，一个是止损

资金管理。位置控制非常简单。每个人都知道一个真相。不要把鸡蛋放在一个篮子里。原因很简单。一旦你放下它们，它们都会被打破，所以鸡蛋应该分开。如果一个坏了，还有另一个。这是在玩股票。资金管理包括两个方面，一个是你不能一次把所有的资金都投入进去，另一个是你不能只买某只股票，赌一个宝。炒股不能有赌徒心态。每个人都知道一个成语，叫做十赌九输。十人赌钱，九人输。因此，赌博是不可接受的，风险非常高。那么在炒股的过程中如何做到呢？把风险降到最低，就是实现稳定的资金管理。比如在这个仓位，你觉得股价合理，那么你可以选择几只股票买30%，等价格便宜的时候再多买。这样，分批买入，直到完成仓位，当你不是很确定买个股票的时候，稍微买一点试水，所以有人可能会说，买进就涨，那你也可以加仓，同理，不要贪心炒股，不要追求短期利益最大化。有这种想法的人不适合玩股票。真正能够在股市中生存和赚钱的人，必须有长远的眼光。稳定的利润，小赢就是大赢，想想世界股神巴菲特，他过去30年平均每年只赚不到30%，所以在这个过程中玩自己的钱同样重要玩股票。你愿意在资本市场上损失多少？

止损的概念，顾名思义就是止损，为什么汽车要配备安全带，很简单，因为当你遇到危险时，安全带可以保护你的安全，让你避免更大的伤害，买股票的时候，总是买错时间，比如股价跌破某个重要支撑位上升趋势中的跌停，或者手不能放，耐心不够好，就买了一个股价中途上涨或山顶的股票刚刚回调，你不知道底部会走多深。这时候，你必须学会​​止损。任何玩股票的人或多或少都有赌徒的心态。赔钱 想象你可以在某一时刻把它拿回来的想法是错误的。在股市中，你必须有一种心态，如果你输得少，你就会赚钱。如果判断股票会下跌，先止损，让市场休息，等待股票跌得更便宜。如果你在吃进去，这不就意味着你已经赚到了一段衰退期吗？根据长期统计调查发现，普通股股东只要持有10%的股份，就有可能成为股票的股东。如果你住在那里，那你还在玩什么股票，你没钱，以后有好机会的时候你就傻眼了。

第三点：做股票时最重要的一点，也是最难的一点。

关于股票的最大好处是知道什么时候该做什么，什么时候该休息。不要天天看股票，天天分析，一定要找大趋势，把握大趋势，你就有底线，买了自然能守住，你就会卖出自然要耐心等待，天天看价格。今天涨跌明天，一看心态就崩了。你一定很着急。这绝对是不可能的。炒股方式简单，思路简单，操作简单。

第四点：大赚小亏，抱瓜不芝麻

一只股票可以征服世界。谈到股票，猜测明天会发生什么是非常忌讳的。我在第一个想法中已经说过，无论你是分析还是掷硬币猜测，你都会赢得一定的概率，因为直到明天，没人敢说会发生什么。 ，未来是不确定的。树立大盈小亏的观念非常重要。炒股最怕的是捡芝麻丢了冬瓜。大多数喜欢逆势反弹的人都会有这样的后果。所以在这里我给大家一个概念，如果判断没有足够的利润空间，不要轻易买股票。

第五点：顺势而为，不与潮流为敌

清淡市场，看重个股。顺势疗法要结合大盈小亏来解释，这样比较容易理解。做股票时，一定要认清形势。如果你想逆势而上，股票也会逆势而上。真正懂事的人在考虑入市时机时，首先不会考虑自己能赚多少钱，而是控制风险。股票交易的一般观点是交易机会和风险的概率比。顺势而为的本质是风险最小化的决心。