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时间：2022-04-20 13:01:53来源：网络整理
基金资产净值是指基金资产在某一基金估值点扣除负债后按公允价格计算的总市值的余额，余额为基金份额持有人的权益。以公允价值计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每个基金单位所代表的基金资产净值。单位基金资产净值的计算公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中广发多元新兴股票基金好么广发多元新兴股票基金好么，总资产是指基金拥有的全部资产（包括股票、zj、银行存款及其他有价证券等）以公允价值计量的总资产。负债总额是指基金在运作和筹资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用、基金应付利息等。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。基金估值是计算基金单位资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、zj等。由于这些资产的市场价格是不断变化的，只有每日重新计算单位基金的资产净值才能反映投资价值。基金及时。. 基金资产估值原则如下：1、上市股票和zj按计算日收盘价计算，若当日无成交，计算基于最近交易日的收盘价。2、非上市股份按成本价计算。3、非上市国债和逾期定期存款的计算方法是在估值日将本金与应计利息相加。4、如遇特殊情况，无法或不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。
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