所有平台仅提供服务对接功能，所载文章、数据仅供参考，股市有风险，投资需谨慎，用户需独立做出投资决策，风险自担!
时间：2020-12-17 10:04:00来源：
根据LuxHedge最新的市场概况，平均而言，另类UCITS基金在10月份的市场修正期间遭受损失，几乎所有策略指数均表现为负值。
LuxHedge全球另类UCITS指数下跌-1.67％，使年初至今累计下跌至-3.08％，这是2016年初以来最大的跌幅。自2018年初以来，五分之一的指数成分股都能够发布正面结果。
LuxHedge说：“许多股票对冲策略在10月份出现了净正beta值，LuxHedge股票多头/空头UCITS指数下降了2.90％（年初至今为-3.71％）。与潜在的地区股票市场一致，专注于美国和亚太地区的管理人员面临的困难最大，多头/空头指数分别下跌了4.64％和5.30％。股市中立经理人平均也无法产生积极的结果，LuxHedge股市中立指数在10月份下降了1.31％。总体而言，三分之一的市场中立UCITS经理在2018年迄今能够取得积极成果。”
固定收益另类UCITS在10月份也很困难，利率多头/空头指数损失了-1.05％，信用多头/空头指数下降了0.72％。在9月份大涨之后，10月份，全权宏观UCITS指数下跌了1.10％。CTA和托管期货UCITS在2018年仍然非常困难，该指数在10月份下降了2.40％，使年初至今累计下跌至-6.68％。主要是趋势追踪策略在2018年陷入困境，今年几乎所有的趋势追踪CTA UCITS都发布了负面结果。
声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
2021-11-01 12:09:53
2021-11-01 11:09:53
2021-11-01 10:09:53
2021-11-01 09:09:52
2021-11-01 08:09:53
2021-10-31 19:09:53
热点排行
精彩文章
2021-11-01 12:10:04
2021-11-01 11:10:09
2021-11-01 10:10:07
2021-11-01 09:10:06
2021-11-01 08:10:09
2021-10-31 19:10:05
热门推荐
